«Бизнес & Балтия» Nr. 98 (4705) от 13 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5591&s=6&a=202561

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
ABLV Global USD ETF Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 USD 12,13 11,89 11,89 0,5922 13 173 482,84 -0,67 3,66 5,97 9,18 15,44 2,39
ABLV Global EUR ETF Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 EUR 9,50 9,31 9,31 1,1957 3 545 899,97 -1,48 0,11 2,87 5,20 5,80 -1,01
ABLV US Industry USD Equity Fund**** ABLV Asset Management 11.08.14 USD 10,86 10,70 10,70 0,8483 4 583 885,01 -0,65 3,98 5,63 9,29
ABLV European Industry EUR Equity Fund**** ABLV Asset Management 11.08.14 EUR 10,32 10,16 10,16 1,4985 2 508 726,05 -2,12 -2,50 0,10 2,11
Baltic Index fonds**** Finasta Asset Management 12.08.14 EUR 2,783 2,702 2,702 -0,1478 22 530,85 -2,95 1,31 -9,84 -9,48 2,97 7,38
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 12.08.14 USD 18,60 18,24 18,24 2,0134 6 568 493,56 -10,81 0,66 -10,63 -11,15 -4,60 5,94
Citadele Baltic Sea Equity fund***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 42,10 41,27 41,27 1,3258 3 109 738,13 -4,00 -1,76 -1,85 2,75 6,23 3,62
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 2,68 2,63 2,63 0,0000 974 605,27 -0,38 9,58 7,35 0,00 -6,37 -16,33
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 0,85 0,83 0,83 0,0000 214 286,12 -5,68 1,22 -13,54 -22,43 -23,55 -30,78
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 12.08.14 USD 11,27 11,16 11,16 -0,0895 213 330,72 -2,19 -0,98 0,09 1,82 1,05 1,60
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 11,08 10,97 10,97 -0,2727 609 399,87 -1,61 -0,36 1,76 2,91 1,92 1,35
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 12.08.14 USD 9,56 9,42 9,42 -0,1060 269 396,85 -2,79 -0,63 2,84 3,52 1,80 -0,86
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 9,72 9,58 9,58 -0,4158 1 172 672,77 -2,15 -0,73 1,48 2,90 2,72 -0,62
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 12.08.14 USD 8,42 8,25 8,25 -0,2418 248 047,63 -2,94 -0,48 1,73 2,48 2,19 -2,75
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 8,37 8,21 8,21 -0,3641 278 893,16 -3,07 -1,08 0,37 1,61 1,75 -2,82
Фонды сбалансированного типа
Finasta Sabalansētais fonds Finasta Asset Management 11.08.14 EUR 11,0678 10,9582 10,9582 0,3241 1 047 061,94 -1,30 0,70 0,00 0,33 2,09 1,22
Фонды облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 USD 14,98 14,83 14,83 0,4743 26 088 380,88 -1,13 0,75 4,51 6,00 5,85 5,52
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 EUR 13,71 13,57 13,57 0,2956 16 074 472,60 -1,45 0,52 2,88 4,46 9,88 4,45
ABLV High Yield CIS Bond Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 USD 14,30 14,09 14,09 0,6429 23 307 627,91 -5,69 -0,49 -2,56 -0,91 6,26 4,92
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 RUB 345,81 340,70 340,70 0,1499 89 247 053,62 -0,58 0,07 -0,87 2,02 10,08 5,06
ABLV Global Corporate USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 11.08.14 USD 10,65 10,54 10,54 0,0950 17 825 974,13 -1,59 0,67 2,73 6,68 4,51
ABLV European Corporate EUR Bond Fund**** ABLV Asset Management 11.08.14 EUR 10,71 10,60 10,60 0,3788 7 267 876,16 -1,94 -1,30 1,24 5,26 5,01
Citadele Eastern European Bond fund — USD***** Citadele Asset Management 12.08.14 USD 20,52 20,32 20,32 0,5443 12 850 280,50 -3,83 0,35 -0,10 2,63 3,47 6,40
Citadele Eastern European Bond fund — EUR***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 16,58 16,42 16,42 0,6127 12 694 786,72 -4,20 -0,24 -0,67 1,92 2,86 4,68
"Citadele Global Emerging Markets Bond Fund"***** Citadele Asset Management 12.08.14 EUR 10,47 10,37 10,37 0,2901 11 211 337,74 -1,24 0,39 3,08 3,80 3,70
Finasta Obligāciju fonds Finasta Asset Management 11.08.14 EUR 10,8422 10,7883 10,7883 0,0640 1 126 247,84 -0,45 0,24 0,22 1,37 1,37 1,01
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DNB Rezerves fonds DNB Asset Management 11.08.14 EUR 11,0139 11,0139 11,0139 0,0010 17 680 329,87 0,12 0,16 0,16 0,16 0,31 1,46
Eiro Rezerves fonds**** SEB Wealth Management 12.08.14 EUR 2,07031 2,07031 2,07031 -0,0010 49 313 035,55 0,06 0,14 0,15 0,13 0,22 3,06
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.