«Бизнес & Балтия» Nr. 100 (4707) от 19 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5593&s=6&a=202622

Местные открытые фонды совместных вложений

Инвестиционный фонд Управляющий фондом Дата Валюта фонда Цена удостоверения фонда* Стоимость удостоверения фонда* Стоимость фонда* Доходность (%) за последние:
продажа покупка нетто изменение за день, % 1 мес.** 3 мес.** 6 мес.** 1 год** 2 года*** с начала деятельности***
Фонды акций
ABLV Global USD ETF Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 USD 12,32 12,08 12,08 1,0033 13 229 790,53 0,58 4,86 5,69 11,75 16,49 2,61
ABLV Global EUR ETF Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 EUR 9,63 9,44 9,44 1,1790 3 583 014,97 -1,26 1,51 3,06 6,43 6,91 -0,82
ABLV US Industry USD Equity Fund**** ABLV Asset Management 18.08.14 USD 11,02 10,85 10,85 0,6494 4 650 824,72 0,84 5,14 5,54 11,01
ABLV European Industry EUR Equity Fund**** ABLV Asset Management 18.08.14 EUR 10,43 10,27 10,27 1,2821 2 535 747,76 -1,91 -0,96 0,00 3,47
Baltic Index fonds**** Finasta Asset Management 19.08.14 EUR 2,774 2,693 2,693 0,0000 22 460,14 -3,34 0,52 -9,66 -9,11 2,58 7,34
Citadele Russian Equity fund***** Citadele Asset Management 19.08.14 USD 19,41 19,03 19,03 0,3692 6 707 673,37 -0,63 3,65 -6,72 -8,02 -3,20 6,36
Citadele Baltic Sea Equity fund***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 42,54 41,71 41,71 -0,0240 3 143 887,02 -3,20 -1,58 -1,93 3,56 6,24 3,72
Citadele Caspian Sea Equity Fund***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 2,69 2,64 2,64 0,0000 977 021,99 1,15 10,00 5,60 0,00 -5,72 -16,25
Citadele Ukrainian Equity Fund***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 0,85 0,83 0,83 1,2195 206 949,32 -4,60 0,00 -12,63 -21,70 -23,81 -30,71
Фонды фондов
Citadele Universal Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 19.08.14 USD 11,40 11,29 11,29 0,1775 216 199,06 -0,96 -0,09 0,71 3,11 1,77 1,77
Citadele Universal Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 11,21 11,10 11,10 0,1805 617 823,87 -0,72 0,45 2,30 4,32 2,67 1,52
Citadele Balanced Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 19.08.14 USD 9,71 9,57 9,57 0,1046 277 948,59 -1,14 0,53 2,90 5,16 2,78 -0,63
Citadele Balanced Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 9,89 9,74 9,74 0,3090 1 195 648,06 -1,12 0,31 1,88 4,51 3,63 -0,38
Citadele Active Strategy Fund — USD***** Citadele Asset Management 19.08.14 USD 8,58 8,41 8,41 0,1190 252 753,66 -1,18 0,96 1,94 3,57 3,18 -2,47
Citadele Active Strategy Fund — EUR***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 8,55 8,38 8,38 0,2392 286 359,79 -1,53 0,36 0,96 2,82 2,80 -2,52
Фонды сбалансированного типа
Finasta Sabalansētais fonds Finasta Asset Management 18.08.14 EUR 11,1152 11,0051 11,0051 0,0073 1 051 539,05 -0,73 0,49 0,08 0,95 2,27 1,27
Фонды облигаций
ABLV Emerging Markets USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 USD 15,15 15,00 15,00 0,1335 26 251 122,11 0,27 1,69 5,78 7,76 6,76 5,67
ABLV Emerging Markets EUR Bond Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 EUR 13,81 13,67 13,67 0,0000 16 190 118,70 -0,29 1,03 3,56 5,32 10,33 4,55
ABLV High Yield CIS Bond Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 USD 14,55 14,34 14,34 0,1397 23 497 991,67 -2,78 0,42 -0,97 0,77 7,90 5,17
ABLV High Yield CIS RUB Bond Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 RUB 347,94 342,80 342,80 0,3866 89 796 674,09 -0,23 1,38 -0,45 2,54 10,32 5,27
ABLV Global Corporate USD Bond Fund***** ABLV Asset Management 18.08.14 USD 10,72 10,62 10,62 0,0943 17 948 309,00 -0,47 1,05 3,11 7,60 5,09
ABLV European Corporate EUR Bond Fund**** ABLV Asset Management 18.08.14 EUR 10,83 10,72 10,72 0,0934 7 358 716,46 -0,46 -0,37 2,00 6,45 5,91
Citadele Eastern European Bond fund — USD***** Citadele Asset Management 19.08.14 USD 20,78 20,57 20,57 -0,0486 13 212 414,71 -1,58 0,88 0,88 3,52 4,13 6,51
Citadele Eastern European Bond fund — EUR***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 16,81 16,64 16,64 0,0000 12 875 737,01 -1,89 0,42 0,48 3,03 3,51 4,80
"Citadele Global Emerging Markets Bond Fund"***** Citadele Asset Management 19.08.14 EUR 10,54 10,44 10,44 0,0959 11 310 963,06 -0,19 0,68 3,16 4,92 4,40
Finasta Obligāciju fonds Finasta Asset Management 18.08.14 EUR 10,8732 10,8191 10,8191 0,0102 1 129 461,00 0,00 0,40 0,50 1,60 1,55 1,05
Фонды денежного рынка (доходность указана в процентах годовых)
DNB Rezerves fonds DNB Asset Management 18.08.14 EUR 11,0140 11,0140 11,0140 -0,0010 17 603 557,39 0,12 0,16 0,16 0,16 0,30 1,46
Eiro Rezerves fonds**** SEB Wealth Management 19.08.14 EUR 2,07033 2,07033 2,07033 0,0000 48 872 141,77 0,06 0,14 0,14 0,13 0,21 3,06
* — в соответствующей валюте; ** — изменение стоимости доли за отчетный период в процентах; *** — изменение стоимости доли за отчетный период, пересчитанное в годовые проценты (принято, что в году 365 дней); **** — удостоверения фонда котируются в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic; ***** — удостоверения фонда находятся в Официальном списке NASDAQ OMX Baltic.
Данные носят информативный характер и не содержат предложения покупать или продавать удостоверения вложений конкретных инвестиционных фондов.