«Бизнес & Балтия» Nr. 101 (4708) от 22 августа
2014 года
Распечатано с http://arhiv.bb.lv/?p=1&i=5594&s=119&a=202647

Информация о деятельности местных частных пенсионных фондов на 31 июля 2014 г.

Название Валюта плана Максимальная доля вложений в акции Дата начала работы Активы, млн. евро Количество участников, человек Доходность плана*
с начала года ** за 12 мес. за 3 года за 10 лет с начала работы плана
Отрытые пенсионные фонды***
Сбалансированные планы
План Citadele Sabalansētais EUR до 20% 30.09.99 21,951 27 272 3,28 4,69 3,87 3,85 5,77
План Nordea Sabalansētais EUR до 25% 18.10.11 3,356 3 272 4,15 4,84 **** **** 4,62
План SEB — Sabalansētais EUR до 25% 31.07.00 63,628 41 556 3,38 4,59 3,50 4,43 4,96
План Swedbank Stabilitāte + 25 EUR до 25% 14.07.03 17,314 23 658 4,25 5,77 4,65 2,98 3,01
Активные планы
План Citadele Aktīvais EUR до 50% 21.03.00 7,515 20 578 3,07 5,15 4,56 3,68 5,57
План Citadele Aktīvais EUR EUR до 50% 12.10.07 4,692 3 922 2,11 4,76 3,33 **** 3,19
План Finasta Dzintars — Konservatīvais EUR до 30% 23.10.98 0,518 540 6,93 8,00 5,63 **** 5,53
План Finasta Jūra-Aktīvais EUR до 80% 30.12.99 0,594 106 3,87 6,14 3,91 **** 4,40
План Finasta Saule-Sabalansētais EUR до 50% 07.03.08 0,643 1 778 3,17 4,80 3,73 **** 5,24
План Citadele Rumba EUR до 30% 08.01.05 0,265 1 622 1,64 2,74 1,72 **** 2,01
План Citadele Tvists EUR до 50% 10.04.07 0,036 215 -0,09 0,62 0,94 **** 0,18
План Nordea Progresīvais pensiju plāns EUR до 75% 18.10.11 2,221 2 529 4,88 8,45 **** **** 5,76
План SEB — Aktīvais EUR до 50% 15.09.04 31,601 35 146 3,66 5,85 4,10 **** 5,23
План Swedbank Dinamika + 60 EUR до 60% 01.08.03 31,043 36 725 4,63 7,37 5,90 3,98 3,78
План Swedbank Dinamika + 100 EUR до 100% 27.12.06 8,664 14 122 5,02 9,60 6,24 **** -1,15
План Citadele Aktīvais USD USD до 50% 01.04.06 0,915 697 1,94 3,35 2,73 **** 4,78
План Swedbank Dinamika + (USD) USD до 60% 14.07.03 1,765 1 665 4,29 7,19 3,06 2,51 2,34
Планы отрытых пенсионных фондов, всего 196,721 215 403
Закрытый пенсионный фонд
АО Pirmais Slēgtais Pensiju Fonds &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp &nbsp
Pirmais Pensiju Plāns EUR до 30% 01.12.99 57,633 12 197 2,63 4,44 3,90 4,99 7,38
Открытые и закрытые пенсионные фонды, всего 254,354 227 600
* — доходность пенсионного плана рассчитана как сложенный результат доходности отдельных месяцев за отчетный период после отчисления комиссионных управляющего активами плана и комиссионных банка-держателя и выражена в годовых процентах. Однако полученная доходность не является нетто, поскольку неотсчитанными остаются: расходы на деятельность частного пенсионного плана, а также комиссионные Комиссии по рынку финансов и капитала (историческая доходность не гарантирует такой же доходности в будущем); ** — изменение с начала года, выраженное в процентах; *** — местные открытые пенсионные фонды: АО Citadele atklātais pensiju fonds, АО Finasta atklātais pensiju fonds, AO Nordea Latvijas atklātais pesniju fonds, АО SEB atklātais pensiju fonds, АО Swedbank atklātais pensiju fonds; **** — нет данных.
По данным Комитета частных пенсионных фондов Ассоциации коммерческих банков Латвии и информации открытых частных пенсионных фондов.